Спекуляции, возникшие вокруг требования о создании сезонного резервного фонда в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, инициированы ключёвыми банками-кредиторами

На фоне нескольких панических статей в британских медиа компания сделала официальное заявление относительно происходящих с группой Thomas Cook событий...

Спекуляции, возникшие вокруг требования о создании сезонного резервного фонда в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, инициированы ключёвыми банками-кредиторами

Напомним, финальное решение о закрытии сделки с китайской Fosun Group будет принято в конце сентября.

В прошедшие дни в британской прессе активно муссируется информация о возможном переходе Thomas Cook под внешнее управление из-за сложностей компании в нахождении дополнительных 200 миллионов фунтов стерлингов для удовлетворения требований 2х банковских групп – Lloyds и RBS (Royal Bank of Scotland).

По сведениям BBC, Thomas Cook обратилась к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении финансовой помощи в виде дополнительных 200 миллионов фунтов стерлингов для удовлетворения требований нескольких банков-кредиторов, в числе которых Lloyds и RBS. Банкиры настаивают, что Thomas Cook нуждается в создании дополнительных резервных фондов в названном объёме для нормального функционирования в зимнем сезоне.

В связи с этим ряд британских изданий со ссылкой на неназванные источники опубликовали статьи, в которых утверждается, что нынешние выходные (21 и 22 сентября) «станут решающими для судьбы компании», которая в случае неудачи «может перейти под внешнее управление», а «туристов придётся вывозить». Указывается, что в настоящее время по линии Thomas Cook во всём мире отдыхают порядка 600 тысяч туристов, из которых от 150 тысяч до 160 тысяч – британцы.

Для одних сделка с Fosun - это очень хороший сценарий, а для других - потери от снижения стоимости акций – мрачный, сейчас Thomas Cook работает, продаёт туры и отправляет туристов, а о каком-то «коллапсе» или «вывозе туристов», которые сейчас находятся в достаточно благополучном состоянии, говорить нет оснований

Источники BBC на рынке, тем не менее, в той же статье сообщают, что у сделки с Fosun по-прежнему есть хорошие перспективы, и предполагают, что правительство могло бы помочь в удовлетворении требований банков.

В свою очередь, источники информации в Великобритании рассказали по телефону, что происходящее пока напоминает медиа-спекуляции британской прессы вокруг сделки, инициированное недовольными её условиями миноритариями, в том числе и банками. Напомним, согласно условиям сделки с Fosun, доли всех других акционеров, кроме китайской группы, будут серьёзно размыты (условно, 70 акций превратятся в 7), а долги Thomas Cook предполагается перевести в капитал (проще говоря, банки-кредиторы вместо живых денег получат акции).

Группа Thomas Cook вечером 20 сентября выпустила и собственное заявление относительно «медиа-спекуляций в вопросе о рекапитализации».

В нём, в частности, говорится: «Thomas Cook Group в курсе нынешних спекуляций в прессе относительно предлагаемой рекапитализации компании. В связи с этим можем сказать, что дискуссии относительно финальных условий сделки, подразумевающей рекапитализацию и реорганизацию компании,  между Thomas Cook и широким кругом акционеров, включая крупнейшего акционера – Fosun Tourism Group, а также ключевыми банками-кредиторами, продолжают вестись. Эти дискуссии включают недавно возникшее требование о создании сезонного резервного фонда в размере 200 миллионов фунтов стерлингов – сверх анонсированной суммы в 900 миллионов нового капитала. Рекапитализация, как предполагается, приведёт к существенному размыванию доли существующих акционеров в капитале компании, и с большой вероятностью эти их убытки не будут покрыты в будущем».

Как стало известно, Thomas Cook также разослал своим аффилированным компаниям за пределами Великобритании разъяснение относительно происходящих событий. В нём, в частности отмечается, что «на этом финальном этапе, часть инвесторов могут попытаться «оптимизировать» свою позицию, но с нашим основным акционером Fosun все детали сделки были согласованы и опубликованы».

«Thomas Cook Group – крупный европейский концерн, поэтому и процесс реструктуризации настолько обсуждаемая тема. В то же самое время во всех странах наши туроператоры, авиакомпании и отели работают в нормальном режиме, без всяких претензий со стороны туристов или партнёров. Можно обойтись без драматизации ситуации. Для целей развития группы рассматриваются различные сценарии снижения излишней долговой нагрузки, в том числе, частичная продажа активов и т.п. Однако, основным сценарием был выбран вариант рекапитализации. Он является самым оптимальным для клиентов и для партнёров компании, а также наилучшим для держателей долга и крупнейших акционеров, но отрицательным для миноритарных акционеров из-за размывания их доли. На пути к закрытию сделки будет ещё много пессимистических сообщений. Просим коллег с пониманием, вдумчиво относиться к информации и при необходимости обращаться за уточнениями», - говорится в разосланном Лондоном циркуляре.

Эксперты, с которыми связалась BBC, также говорят, что по состоянию на утро субботы 21 сентября все рейсы Thomas Cook в Великобританию и из Великобритании выполняются в нормальном режиме, туристические агентства под брендом Thomas Cook открыты и работают по обычному графику, продавая туры.

В управлении гражданской авиации Великобритании (CAA) каких-то комментариев относительно возможного «вывоза туристов» Thomas Cook из-за рубежа BBC отказались предоставить, ссылаясь на то, что отсутствует достоверная информация о необходимости «вывоза туристов».

«Неделя до 27 сентября, когда будет закрыта сделка с Fosun, будет весьма сложной в плане попыток заинтересованных сторон так или иначе сорвать сделку. Для одних сделка с Fosun это очень хороший сценарий, а для других потери от снижения стоимости акций – мрачный. Отсюда и весь подобный фон. В любом случае сейчас Thomas Cook работает, продаёт туры и отправляет туристов, а о каком-то «коллапсе» или «вывозе туристов», которые сейчас находятся в достаточно благополучном состоянии, говорить нет оснований», – подтверждает и информационный источник на туристическом рынке Великобритании.

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме, зимние полётные программы состоятся в полном объёме

В 100% дочерней компании Thomas Cook в России – туроператоре «Интурист», также сообщили, что все полётные программы компании выполняются по плану, продажи туров и туристических услуг идут в обычном режиме.

«Компании группы Thomas Cook работают в плановом режиме. Группа заканчивает процесс рекапитализации, на ближайшую неделю-две запланировано плановое техническое оформление и формальное корпоративное одобрение сделки с Fosun. Хочу подчеркнуть, что туроператор «Интурист» также работает в плановом режиме. Зимние полётные программы состоятся в полном объёме. Также важно отметить, что наши партнёры и туристы с пониманием относятся к ситуации и не проявляют беспокойства», - рассказал исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

Интересное в блогах

Аогашима – живя на пороховой бочке

Хочется поднять такую серьезную тему как Родина. Для многих людей это нечто больше, чем просто место жительства. Это якорь, который словно держит нас на месте, независимо от того, привязаны мы в социальном плане к этим краям или нет...

19 октября 2020
9579